Dow Jones Futures : le rallye boursier s’inverse à la hausse ; Le “cyber rodéo” de Tesla Austin

Dow Jones Futures : le rallye boursier s'inverse à la hausse ;  Le "cyber rodéo" de Tesla Austin
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Les contrats à terme sur le Dow Jones ont peu changé du jour au lendemain, de même que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Tesla (TSLA) organise un “Cyber ​​Rodeo” dans son usine d’Austin jeudi soir, les livraisons du modèle Y devant commencer.




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Le rallye boursier a testé les niveaux de soutien clés jeudi matin alors que les rendements du Trésor continuaient de grimper au milieu des déclarations bellicistes de la Réserve fédérale. Mais les principaux indices ont rebondi pour clôturer en légère hausse.

Les investisseurs devraient prêter attention aux secteurs qui fonctionnent, mais être prudents quant aux nouveaux achats en général. Exxon Mobil (XOM), Lockheed Martin (LMT), Horizon Thérapeutique (PNZH), Dollar général (DG) et O’Reilly Auto (ORLY) sont cinq actions dans des secteurs de pointe qui sont dans ou près des points d’achat.

L’action Tesla est sur le classement IBD. Les actions Tesla et HZNP sont sur l’IBD 50. Les actions XOM sont sur le Big Cap 20, une liste dominée par les jeux d’énergie et de matières premières en ce moment. L’action ORLY était l’action IBD du jour de jeudi.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur Dow Jones ont chuté d’une fraction par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100 ont peu changé.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


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Rassemblement boursier

Le rallye boursier s’est vendu dans la matinée, mais a ensuite rebondi pour de faibles gains.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,25% dans les échanges boursiers de jeudi. L’indice S&P 500 a grimpé de 0,4 %. Le composite Nasdaq a légèrement augmenté de moins de 0,1%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a chuté de 0,4 %.

Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 0,2 % à 96,03 $ le baril. Les prix du gaz naturel ont atteint leur clôture la plus élevée depuis décembre 2008.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de quatre points de base pour atteindre 2,65 %, un nouveau plus haut sur trois ans et un léger élargissement de la courbe des rendements.

Le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, l’un des décideurs politiques les plus bellicistes, a déclaré que le taux des fonds fédéraux, actuellement à 0,25%-0,5%, devrait être à 3,5% pour lutter contre une inflation élevée. La Réserve fédérale devrait augmenter ses taux de 50 points de base lors de chacune des trois prochaines réunions politiques, les réductions de bilan commençant après l’événement de début mai.

ETF

Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a grimpé de 0,6 %, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a progressé de 0,9 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a légèrement augmenté de 0,45%. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a clôturé juste au-dessus du seuil de rentabilité.

L’ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) a ​​rebondi de 2,2 % et l’ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) s’est incliné à la hausse. Le FNB US Global Jets (JETS) a baissé de 1,4 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a glissé de 0,5%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a augmenté de 1,1 %, l’action XOM étant une composante majeure. Le FNB Financial Select SPDR (XLF) a chuté de 0,1 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a gagné 1,9 %

Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 1,2 % et ARK Genomics ETF (ARKG) a chuté de 0,7 %. L’action Tesla est la première position parmi les ETF d’Ark Invest.


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Action Exxon

L’action Exxon a augmenté de 1,7 % à 85,05, continuant de se consolider autour de sa ligne de 21 jours et juste au-dessus de sa ligne de 10 semaines. Les investisseurs pourraient acheter des actions XOM ici ou si elles dépassent le plus haut du 25 mars à 85,49. La major pétrolière devrait avoir une base adéquate après la fin de la semaine prochaine.

Plusieurs autres valeurs énergétiques résistent, y compris les pairs d’Exxon Chevron (CVX) et Coquille (SHEL) ainsi que producteur de charbon Ressources Arch (ARCH) et le North Shore Global Uranium ETF (URNM).

Action Lockheed

L’action Lockheed a progressé de 2,4 % à 465,51, atteignant un sommet à court terme alors qu’elle travaille sur une consolidation à court terme. Mais l’action LMT est de 4,9 % au-dessus de sa ligne de 21 jours et de 10,1 % au-dessus de sa ligne de 50 jours. Les actions pourraient former une nouvelle base d’ici la fin de la semaine prochaine. Une pause plus longue permettrait aux grandes moyennes de rattraper leur retard.

L’action Lockheed a éclaté fin février au début de l’invasion russe de l’Ukraine. Les actions ont augmenté pendant quelques jours alors que les investisseurs parient sur des dépenses de défense plus élevées à court et à long terme, en particulier en Europe et en particulier sur l’armement.

Northrop Grumman (CNO), Dynamique générale (GD) et Raytheon Technologies (RTX) se consolident également, le stock RTX bénéficiant déjà d’une base plate.

Stock d’horizon

L’action Horizon a bondi de 3,2% à 112,39, dépassant le point d’achat de 110,13 dans une consolidation remontant à fin octobre. Cette zone 110 était une résistance à court terme à la fin de l’année dernière.

Plusieurs valeurs biotechnologiques et pharmaceutiques ont fait preuve de vigueur. Produits pharmaceutiques Vertex (VRTX), Régénérer (REGN) et Eli Lily (LLY) sont maintenant prolongés, tandis que Pfizer (PFE) clignote une entrée de ligne de tendance possible. Plus largement, les soins médicaux se portent bien, les assureurs-maladie atteignant de nouveaux sommets et les fabricants d’appareils construisant le bon côté des bases.

Action générale en dollars

L’action Dollar General a augmenté de 1,1% à 241,69, atteignant un niveau record et grimpant dans une zone d’achat. Mercredi, l’action DG a bondi de 4,2% à 239, dégageant un point d’achat de 232,87 tasse avec poignée, selon l’analyse de MarketSmith. La ligne de force relative, la ligne bleue dans le graphique fourni, est à un sommet de 52 semaines.

Plusieurs discounters se portent bien alors que les investisseurs parient sur les consommateurs économes en concentrant leurs dépenses sur les produits de base à bas prix. Arbre à dollar (DLTR) et Grossiste Costco (COST), qui ont éclaté il y a quelques semaines, sont maintenant légèrement prolongés. Walmart (WMT) est techniquement dans une zone d’achat, mais semble éloigné d’une entrée précoce plus sûre. Cible (TGT) commence à rebondir.

O’Reilly Stock

L’action O’Reilly a augmenté de 3,7 % à 726,83, atteignant un nouveau sommet. Les investisseurs pouvaient utiliser 705,10 comme entrée ou poignée alternative, bien qu’un point d’achat antérieur de 687,33 tasse avec poignée soit toujours techniquement valable.

La ligne de force relative est proche d’un nouveau sommet sur un graphique journalier et à des niveaux record sur un graphique hebdomadaire.

Les voitures neuves étant rares et chères et les consommateurs cherchant à réduire leurs dépenses dans un contexte d’inflation élevée, de nombreux conducteurs conservent leurs véhicules d’occasion plus longtemps et effectuent davantage de travaux automobiles à la maison. Rival d’O’Reilly Zone automatique (AZO) a éclaté d’une base à double fond jeudi.

Tesla Austin ‘Cyber ​​rodéo’

Le PDG Elon Musk a commencé à parler vers 22 h 30 HE lors d’un événement de l’usine Tesla Austin, surnommé le Cyber ​​Rodeo. Tesla commence officiellement les livraisons du modèle Y depuis l’usine. Cela fait suite aux livraisons initiales de l’usine de la région de Berlin le mois dernier. Les deux nouvelles usines augmenteront considérablement la capacité de Tesla, mais devraient augmenter lentement la production.

A plus long terme, Austin produira d’autres véhicules, notamment le Cybertruck. Musk a déclaré plus tôt cette année qu’il avait l’intention de terminer la conception du Cybertruck cette année, la production commençant “espérons-le” l’année prochaine.

Pendant ce temps, l’usine Tesla de Shanghai est fermée depuis le 28 mars, la ville étant bloquée en raison de l’augmentation des cas de Covid. Il est possible que Tesla puisse bientôt redémarrer la production de Shanghai, les travailleurs restant sur place.

Action Tesla

Le “Cyber ​​Rodeo” de Tesla Austin sera trop tard pour une négociation prolongée, les investisseurs pèseront donc vendredi matin.

Jeudi, l’action Tesla a gagné 1,1 % à 1 057,26, s’inversant à la hausse avec le marché. Les actions sont toujours en recul après avoir atteint une ligne de tendance au début de cette semaine. Le géant EV pourrait former une poignée dans une base de tasse profonde. Une retraite légèrement en dessous de la ligne des 21 jours et du niveau de 1 000 pourrait être utile pour secouer certains détenteurs faibles. Une poignée plus longue permettrait également à la moyenne mobile de 50 jours de rattraper un peu.

Les actions de croissance très appréciées étant en défaveur à mesure que les taux d’intérêt augmentent, l’action Tesla fait figure d’exception. Peut-il tenir le coup ou se déplacer plus haut dans cet environnement ?

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Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier a mis en scène un retournement à la hausse bien nécessaire, trouvant un soutien à des niveaux clés jeudi.

Le rallye du marché est passé à une “tendance haussière sous pression” mercredi alors que les principaux indices sont tombés en dessous de leurs moyennes mobiles sur 21 jours. Jeudi matin, ils se sont encore affaiblis, le composite Nasdaq et le Dow Jones ayant dépassé leur ligne de 50 jours.

Mais les taureaux ont riposté dans l’après-midi. Le Nasdaq et le Dow Jones sont revenus au-dessus de la ligne des 50 jours. Cependant, alors que le Dow Jones a récupéré ses 21 jours, le Nasdaq a rencontré une résistance à ce niveau. Le S&P 500 a récupéré ses lignes de 200 et 21 jours.

Le Nasdaq revenant au-dessus de sa ligne de 21 jours serait un bon signe pour le rallye du marché.

Alors serait mieux largeur. Les perdants étaient plus nombreux que les gagnants sur le NYSE et le Nasdaq. Les nouveaux creux ont largement dépassé les nouveaux sommets jeudi. Le Russell 2000 à petite capitalisation et le S&P MidCap 400 ont rebondi jeudi, mais ont clôturé légèrement plus bas. Les deux ont chuté sous leurs lignes de 50 jours mercredi.

Les valeurs de croissance sont toujours endommagées. Pendant ce temps, les inquiétudes grandissent quant au fait que l’inflation – et les hausses de taux de la Fed pour lutter contre l’inflation – pèseront sur les dépenses discrétionnaires des consommateurs en général.

Plusieurs secteurs se portent encore bien. En plus des matières premières, des médicaments, des sous-traitants de la défense et des discounters, les investisseurs peuvent trouver des FPI et des compagnies d’assurance qui résistent bien.


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Que faire maintenant

Ce n’est pas parce que les principaux indices ont trouvé un soutien jeudi qu’ils continueront à le faire. Le rallye du marché est sous pression. Les investisseurs devraient attendre plus de force avant d’augmenter largement leur exposition. Il y a peu de configurations en ce moment, alors que le secteur de croissance fait face à un certain nombre de vents contraires.

Les nouveaux achats, s’il y en a, devraient être modestes et limités aux actions des secteurs solides. Ne vous exposez pas trop à un secteur en particulier, même s’il fonctionne.

Restez engagé. Si le rallye du marché s’arrête de manière significative à partir d’ici, les investisseurs voudront quitter plus de positions, même en allant entièrement en espèces. D’un autre côté, quelques bons jours et la reprise du marché se présenteront beaucoup mieux, tandis qu’un certain nombre d’actions émettront probablement des signaux d’achat.

Dans ce dernier scénario, les investisseurs veulent être prêts à agir. Alors ratissez large et continuez à travailler sur vos listes de surveillance.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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