Dow Jones Futures : à mesure que le marché étend ses gains, devriez-vous être agressif ?

Dow Jones Futures : à mesure que le marché étend ses gains, devriez-vous être agressif ?
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Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Le rallye boursier est devenu une tendance haussière confirmée alors que les principaux indices ont cassé de longues séquences hebdomadaires perdantes.




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La journée de suivi de jeudi sur le Nasdaq a été suivie de nouveaux gains importants vendredi. Les investisseurs devraient participer à ce nouveau rallye du marché, mais ne pas sauter dedans.

Action DLTR, Atkoré (ATKR), Delta Airlines (DAL), Onsémi (Sur et Microsoft (MSFT) valent la peine d’être regardés. Arbre à dollar (DLTR), Atkore, Onsemi et les actions DAL sont sans doute des entrées précoces, bien qu’elles soient définitivement du côté agressif. Les investisseurs voudront peut-être attendre les bons points d’achat.

L’action Microsoft n’est pas actionnable. C’est loin d’être exploitable. Mais c’est un stock de croissance mégacap qui n’a pas l’air horrible. En revanche, Tesla (TSLA) et Nvidia (NVDA) a connu des rebonds plus importants que Microsoft la semaine dernière. Mais les deux avaient chuté de plus de 50% par rapport à des records.

L’action ATKR est sur la liste de surveillance IBD Leaderboard et sur l’IBD 50. L’action MSFT est sur IBD Long-Term Leaders. L’action ON était l’action IBD du jour de vendredi.

La vidéo intégrée à cet article a mis en évidence une semaine de marché charnière et a analysé les actions DAL, Onsemi et Produits pharmaceutiques Regeneron (PLUIE).

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent dimanche à 18 h HE, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.

Les contrats à terme sur Dow se négocieront normalement dimanche soir et lundi. Mais les bourses américaines seront fermées lundi à l’occasion du Memorial Day. D’autres bourses dans le monde seront ouvertes.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


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Rassemblement boursier

Le rallye boursier a commencé de manière précaire, le Nasdaq établissant mardi un creux de clôture de 52 semaines. Mais les principaux indices ont fortement rebondi le reste de la semaine, livrant de solides gains hebdomadaires.

Le Dow Jones Industrial Average a bondi de 6,2% dans les échanges boursiers de la semaine dernière. L’indice S&P 500 a bondi de 6,6 %. Le composite Nasdaq a bondi de 6,8%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a gagné 6,55 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de quatre points de base à 2,74 %, juste au-dessus de la ligne de 50 jours.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont grimpé à 115,07 dollars le baril la semaine dernière.

ETF

Les fonds de croissance et sectoriels ont reflété la progression généralisée du marché.

Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a bondi de 9% la semaine dernière, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a grimpé de 4,9%. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a gagné 6,1 %, l’action MSFT étant un avoir majeur. Le VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) xx %. L’action Nvidia est un composant majeur de SMH avec ON Holding également dans l’ETF.

L’ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) a ​​augmenté de près de 10 % la semaine dernière. L’ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) a bondi de 7,2 %. L’ETF US Global Jets (JETS) a grimpé de 7%, l’action Delta étant un avoir majeur. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a bondi de 6,9%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a bondi de 8,6 % pour atteindre de nouveaux sommets tandis que l’ETF Financial Select SPDR (XLF) a gagné 8,3 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a augmenté de 3,3 %

Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a bondi de 7,1 % la semaine dernière et ARK Genomics ETF (ARKG) de 3 % relativement modestes. L’action Tesla est la première position parmi les ETF d’Ark Invest. Cathie Wood d’Ark a également recommencé à acheter des actions NVDA.


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Actions proches des points d’achat

L’action Dollar Tree a grimpé de 29 % la semaine dernière à 165, effaçant plus que la chute de 20 % de la semaine précédente. Stock DLTR vendu après Walmart (WMT) et Cible (TGT) vues EPS manquées et guidées plus bas. Mais la chaîne de magasins à un dollar a facilement battu les vues et a donné de solides perspectives. Si vous placez un pouce géant au milieu du graphique boursier DLTR, il semble presque exploitable, se négociant au-dessus de la ligne de 50 jours et d’une ligne de tendance. Mais les investisseurs devraient probablement attendre que les actions se stabilisent. Peut-être que le plus haut intrajournalier de vendredi à 166,35 pourrait servir de nouvelle zone de résistance. La ligne de force relative est déjà au plus haut, selon l’analyse de MarketSmith.

L’action ATKR s’est écartée au-dessus d’un point d’achat de 112,34 à partir d’une base à double plancher après les bénéfices début mai, mais a ensuite chuté avec la vente du marché. Les actions sont passées sous leurs lignes de 50 et 200 jours mardi, mais elles ont rebondi le reste de la semaine, terminant en hausse de 5,4 % à 107,72 pour la semaine. On peut dire que l’action Atkore brise une tendance baissière courte, offrant une entrée anticipée. Mais le rallye de trois jours est venu sur un volume léger alors que la tendance à la baisse est forte. Les investisseurs voudront peut-être attendre une nouvelle base au sein d’une consolidation plus large, avec 115,88 comme point d’achat possible.

L’action DAL a pris son envol la semaine dernière, augmentant de 9,3% à 42,23, avec tous ces gains et plus à venir au cours des trois derniers jours. Le jour de suivi de jeudi, l’action Delta a rebondi au-dessus des lignes de 50 et 200 jours, tout en brisant une ligne de tendance descendante par rapport au sommet à court terme de 46,27 du 21 avril. Même avec le gain de vendredi, les investisseurs pourraient prendre une position précoce ici. Mais 46,37 peut servir de meilleur point d’achat, la zone 45-46 agissant comme résistance à plusieurs reprises au cours de l’année écoulée. United Airlines (UAL), Marriott International (MAR) et certaines autres actions de voyage ont fait des mouvements similaires la semaine dernière.

Les actions de voyage se sont redressées alors que JetBlue (JBLU) et Compagnies aériennes du sud-ouest (LUV) a fait des prévisions haussières sur les revenus du deuxième trimestre, à la suite des prévisions optimistes de United plus tôt dans le mois. Cependant, Delta a déclaré qu’il couperait ses vols cet été en raison de problèmes de personnel.

L’action Onsemi a récupéré ses lignes de 200 et 50 jours à la fin de la semaine dernière, supprimant également une certaine résistance à court terme. Les investisseurs qui voulaient parier sur un nom de croissance auraient pu acheter des actions ON ici. Le point d’achat officiel est de 71,35. La ligne RS est déjà à un nouveau sommet. En ce qui concerne les fondamentaux, Onsemi affiche cinq trimestres consécutifs de croissance des bénéfices à trois chiffres.

Action Microsoft

L’action Microsoft a rebondi de 8,2 % à 273,24 la semaine dernière après avoir atteint un creux de 11 mois la semaine précédente. L’action MSFT est toujours en dessous de sa ligne de 50 jours et surtout de sa ligne de 50 jours. Un fort mouvement au-dessus de la ligne des 200 jours pourrait offrir une entrée en tant que leader à long terme. Mais l’action Microsoft est loin de son pic du 22 novembre à 349,67. Sa ligne RS est bien au-dessus des sommets.

Mais, à l’exception peut-être de Pomme (AAPL), l’action Microsoft semble meilleure que les autres noms de croissance des mégacaps. Les estimations de bénéfices de Microsoft sont plus solides que celles d’Apple. De plus, ses opérations sont moins exposées aux problèmes de la chaîne d’approvisionnement et à un consommateur qui s’affaiblit qu’Apple ne pourrait l’être.

Si les technologies à grande capitalisation vont avoir une course soutenue, Microsoft participera probablement.

Action Tesla

L’action Tesla a atteint un creux de 10 mois à 620,37 mardi, un peu plus de 50 % en dessous de son sommet de novembre de 1 243,49. Mais les actions ont fortement rebondi, clôturant la semaine avec un gain de 14,4% à 759,63. Ces avancées sont venues sur un volume plus élevé, après un grand nombre de grosses pertes dans d’énormes échanges au cours des dernières semaines. Pourtant, le graphique boursier Tesla a besoin de beaucoup de réparations, avec beaucoup de résistance aérienne. La ligne des 50 jours passe à nouveau sous la ligne des 200 jours.


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Stock Nvidia

Nvidia a battu les vues mais a guidé le plus bas mardi soir, juste après avoir établi un plus bas de clôture de 52 semaines. Mais les actions se sont encore redressées les trois jours suivants, terminant avec une progression hebdomadaire de 12,7 % à 188,11. Mais après avoir chuté de 55 % à partir de fin novembre, l’action Nvidia a un travail considérable à faire.

Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier est dans une tendance haussière confirmée, avec les achats de suivi de vendredi encourageants.

Le Nasdaq a organisé une journée de suivi jeudi avec un volume du Nasdaq en hausse par rapport à mercredi bien qu’il soit inférieur à la moyenne. Le Nasdaq a enregistré un autre gain de prix important en volume plus élevé vendredi.

Le S&P 500 et le Dow Jones ont enregistré de solides gains de prix jeudi et vendredi, mais le volume du NYSE a chuté au cours des deux sessions. Les jours de suivi du S&P 500 nécessitent un volume NYSE plus élevé que lors de la session précédente. Cependant, étant donné la pléthore de grandes capitalisations du Nasdaq dans le S&P 500, y compris les actions Apple, Microsoft, la société mère de Facebook Métaplates-formes (FB), société mère de Google Alphabet (GOOGL), Amazon.fr (AMZN), l’action Tesla et Nvidia, le S&P 500 a sans doute organisé un FTD basé sur le volume total.

Mais, en fin de compte, le marché n’a pas besoin d’un jour de suivi du Dow ou du S&P 500 à ce stade. Un indice confirmant une tentative de rallye suffit.

Le Dow Jones a mis fin à une séquence de huit semaines de défaites consécutives, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq ont mis fin à des baisses de sept semaines – toutes de manière décisive. C’est agréable de voir un rallye qui apparaît sur un graphique hebdomadaire.

Tous les principaux indices ont dépassé leurs moyennes mobiles sur 21 jours. Tous sont au-dessus de leurs sommets le 17 mai, lorsqu’ils ont organisé des suivis avant de plonger le lendemain. Cependant, les indices sont toujours inférieurs à leurs lignes de 50 et 200 jours, avec d’autres points de résistance en cours de route.

Ainsi, bien que le rallye du marché ne se soit pas effondré immédiatement, il n’est pas clair s’il s’agira d’un rallye négociable ou de quelque chose de plus durable.

Un problème est qu’il n’y a pas beaucoup d’actions en bonne position. Ce n’est pas surprenant, compte tenu de la forte baisse du marché à partir de fin mars.

Les valeurs énergétiques continuent d’être en tête, bien que nombre d’entre elles soient à nouveau étendues. Les jeux de lithium sont à nouveau chauds, mais semblent déjà étendus. Certains noms de médicaments et de biotechnologie semblent toujours solides. Peut-être que certains détaillants, comme le stock DLTR et Beauté ultime (ULTA), va s’installer. Les jeux de voyage tels que les actions DAL rebondissent à nouveau, mais ils ont organisé un certain nombre de courts allers-retours au cours des derniers mois. Les actions de l’ON sont peut-être en train de se mettre en place, mais la plupart des noms de croissance sont toujours en position d’arrêt.


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Que faire maintenant

Les investisseurs devraient profiter de la reprise actuelle du marché, peut-être patauger un peu plus dans la piscine après avoir plongé un orteil lors du suivi de jeudi.

Si vous ne voyez pas d’actions individuelles dans lesquelles vous avez confiance, un FNB à large marché peut offrir une certaine exposition.

Gardez votre portefeuille principalement en espèces. Et envisagez de prendre des bénéfices partiels sur des gains relativement faibles, surtout si les principaux indices approchent des niveaux de résistance clés tels que la moyenne mobile sur 50 jours.

Plus vous êtes agressif dans l’ajout d’exposition, plus vous devez être rapide dans la mise à l’échelle si le marché se détériore.

Si la reprise du marché continue de se renforcer, vous aurez la possibilité de récolter de gros gains. Mais si la tendance haussière s’arrête, rester léger et agile sera payant.

Construisez vos listes de surveillance pendant le long week-end. Recherchez des actions exploitables, mais conservez une liste plus large de noms de qualité qui résistent relativement bien mais qui ont besoin de temps pour se mettre en place.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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